Что такое технический анализ: Индикаторы, стратегии

Технический анализ - это мощный метод, используемый трейдерами для оценки финансовых рынков путем анализа движения цен и объемов торгов. Такой подход помогает выявить потенциальные возможности для получения прибыли, управлять рисками и избегать потенциальных ловушек. Изучая графики и различные технические индикаторы, трейдеры могут принимать обоснованные решения относительно своих стратегий. В этом руководстве Вы узнаете об основах технического анализа, его сравнении с фундаментальным анализом, ключевых предположениях, на которые он опирается, и о том, как эффективно использовать его в торговле.

 

Что такое технический анализ?

 

Технический анализ - это метод оценки финансовых активов путем анализа их ценовых движений и рыночной активности. Этот подход обычно применяется в торговле на Форекс, на фондовых рынках и в торговле криптовалютами. Основной принцип технического анализа заключается в том, что цена актива отражает всю доступную информацию, что позволяет трейдерам сосредоточиться исключительно на ценовых тенденциях и закономерностях, а не на фундаментальных факторах.

 

Технический анализ против фундаментального анализа

 

Технический анализ отличается от фундаментального анализа своим подходом. В то время как технический анализ фокусируется на графических моделях и технических индикаторах для прогнозирования движения цен, фундаментальный анализ предполагает изучение экономических данных, новостей и других макроэкономических факторов. Как правило, технические аналитики концентрируются на краткосрочной и среднесрочной торговле, в то время как фундаментальные аналитики часто рассматривают более длительный временной горизонт.

Не существует однозначного ответа на вопрос, какой из методов лучше; трейдеры часто приходят к выводу, что сочетание обоих подходов может улучшить их стратегии. Новички могут начать с технического анализа, прежде чем включать в свою торговлю фундаментальный анализ.

 

Допущения технического анализа

 

1. Рыночная цена отражает все

 

Это предположение, известное как гипотеза эффективного рынка, гласит, что цена актива отражает всю необходимую информацию, что позволяет трейдерам сосредоточиться исключительно на движении цены.

 

2. Движение цен следует за трендами

 

Несмотря на многочисленные колебания цен в течение дня, технический анализ предполагает, что эти движения не являются случайными, а следуют идентифицируемым тенденциям. Цель состоит в том, чтобы распознать эти тенденции и предсказать будущее движение цен.

 

3. Ценовые паттерны повторяются

 

Технический анализ основан на убеждении, что рыночные цены подвержены влиянию человеческих эмоций, что приводит к появлению повторяющихся моделей. Эти модели действуют уже более века, что подчеркивает их актуальность на современных рынках.

 

Как проводить технический анализ

 

1. Определение тренда

 

Первым шагом в техническом анализе является определение текущей тенденции - восходящей, нисходящей или боковой. Это очень важно, поскольку разные тренды требуют разных торговых подходов.

 

2. Построение уровней поддержки и сопротивления

 

Уровни поддержки и сопротивления - это ключевые области, где цена актива может развернуться или вырваться вперед. Определение этих уровней может предоставить трейдерам отличные возможности для открытия или закрытия позиций.

 

3. Определение точек входа и выхода

 

Определение точек входа и выхода включает в себя анализ уровней поддержки и сопротивления и использование технических индикаторов, таких как средний истинный диапазон (ATR) и индекс относительной силы (RSI), для оценки рыночного импульса.

 

4. Размер позиции и управление рисками

 

Трейдеры используют технические индикаторы для управления рисками и определения размеров позиций. Например, использование ATR может помочь установить уровни стоп-лосса и определить соотношение риск/вознаграждение.

 

Зачем использовать технический анализ?

 

Трейдеры используют технический анализ по нескольким причинам:

• Определение общих тенденций на рынке
• Распознавание ключевых уровней поддержки и сопротивления
• Определение оптимальных точек входа и выхода
• Эффективное управление риском

 

Плюсы и минусы технического анализа

 

Плюсы:

• Удобство для начинающих: Легче понять по сравнению с фундаментальным анализом.
• Визуальное понимание: Графики дают наглядное представление о психологии рынка.
• Доступность: Многие инструменты, необходимые для технического анализа, доступны бесплатно.

 

Минусы:

• Информационная перегрузка: Обилие индикаторов может привести к путанице, если использовать их слишком много одновременно.
• Субъективность: Разные трейдеры могут по-разному интерпретировать один и тот же график, что приведет к различным выводам.

 

Распространенные технические индикаторы

 

Скользящая средняя (MA)

 

Скользящая средняя (MA) - это популярный индикатор, используемый для определения рыночных тенденций. Например, краткосрочная МА, пересекающая долгосрочную МА, может указывать на намечающийся восходящий тренд. Для подтверждения сигналов можно использовать различные типы МА, такие как простая, экспоненциальная и взвешенная.

 

Расхождение схождения скользящих средних (MACD)

 

MACD - это осциллятор импульса, который строит две экспоненциальные скользящие средние для создания сигнальной линии. Этот индикатор помогает выявить изменения в рыночном импульсе и потенциальные развороты.

 

Использование свечных паттернов

 

Свечные графики дают визуальное представление о движении цен, позволяя понять настроение рынка. Такие паттерны, как бычьи и медвежьи формации, могут помочь трейдерам предсказать потенциальное движение цен.

 

Стратегии технического анализа

 

Пересечение МА

 

Эта стратегия предполагает использование двух скользящих средних - краткосрочной и долгосрочной - для определения трендов. Трейдеры покупают, когда краткосрочная MA пересекается выше долгосрочной MA, и продают, когда она пересекается ниже.

 

Бычья/медвежья дивергенция

 

Трейдеры ищут расхождения между осциллятором (например, RSI) и ценой актива. Если цена достигает более высоких максимумов, а RSI - более низких, это может указывать на ослабление тренда.

 

Технический анализ - это ценный инструмент для трейдеров, желающих принимать обоснованные решения на основе ценовых тенденций и закономерностей. Понимая его принципы и эффективно применяя различные индикаторы и стратегии, трейдеры могут повысить свои шансы на успех на финансовых рынках. Независимо от того, используется ли технический анализ отдельно или в сочетании с фундаментальным анализом, он остается важнейшим компонентом хорошо продуманного торгового подхода.